根据财政部《国有金融企业集中采购管理暂行规定》（财金 [2018]9 号）和浦银金融租赁股份有限公司采购管理相关规定，现对 金融市场业务系统 2023 年度拓展开发项目采购成交结果公示如下：
项目名称：金融市场业务系统 2023 年度拓展开发项目
采购项目编号：SPDBFL-FM20230401
采购内容：1）大额资金需求及内部资金调拨流程与头寸表的联 动。实现大额资金需求申报及内部资金调拨流程与头寸表头寸自动更 新的一键式联动生成；2）资产负债指标、考核指标等的统计分析。 对现有的资金系统进行加工完善，包括委贷等业务，进一步优化成本 计算、考核指标等。增加委贷手续费计算功能。新增“手续费收费频 率（一次性、每年等）”、“手续费率”、“收取日期”、“收取币种”等； 3）资金交易产品完善，在资金系统中完善以债券为主的固定收益类 投资业务，以及回购等相关交易；4）LIBOR 转 SOFR 基准利率转换。 在资金系统里实现负债端利率转换，接入 SOFR 利率等基准数据；实 现基于 SOFR 计息的负债还款计划和计提利息的计算；5）资金系统日 常运维，公司月度结算支持，监管报送负债业务供数支持；
采购方式： 单一来源谈判
候选供应商：北京华宇信息技术有限公司
中选供应商：北京华宇信息技术有限公司
采购金额：376,000 元人民币
采购数量：金融市场业务系统 2023 年度拓展开发项目规划功能 及其他相关服务
联系人：浦银金融租赁股份有限公司
联系方式：zhaold@spdbfl.com.cn
2023 年 5 月 15 日
